Gebäudetechnik

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Cash Management
 
Ausgleich von Finanzmittelüberschüssen und -defiziten in einem Konzern bzw. einer

Holding, um durch den direkten Liquiditätsausgleich ohne Einschaltung von

Finanzintermediären (z. B. Bank) Finanzierungskosten zu sparen. Häufig erfolgt das Cash

Management zu internen Zins- bzw. Verrechnungssätzen, wobei die externen Geldmarktsätze

vergleichbarer Anlagen bzw. Geldaufnahmen als Richtwert dienen können. Erfolgt das Cash

Management international und zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften, so wird es auch

als Matching bezeichnet. Im Gegensatz zum Cash Pooling werden Liquiditätsüberschüsse,

sofern sie nicht von anderen Gesellschaften benötigt werden, allerdings nicht in einem

gemeinsamen Finanzpool angesammelt, sondern autonom von jeder rechtlich selbständigen

Unternehmenseinheit des Konzerns verwaltet.