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Cash Pooling
Unternehmensinterner Liquiditätsausgleich durch ein zentrales Finanzmanagement, das den
Unternehmensteilen im Konzern oder einer Holding Kredite zur Deckung von
Liquiditätslücken anbietet. Der Pool wird gefüllt durch Liquiditätsüberschüsse aller
Unternehmensteile. Erst wenn der unternehmensinterne Liquiditätsausgleich zur Erhaltung
der Zahlungsfähigkeit nicht ausreicht, wird auf externe Geld- und Kapitalmärkte
zurückgegriffen. Eine geringere zentrale Kassenhaltung und verbesserte interne
Kreditbedingungen sind Gründe für das Pooling.